عملکرد سهام صنعت فلزات اساسی پس از بازگشایی بورس

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ صنعت فلزات اساسی، یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین گروه‌های بازار سرمایه ایران، در دوره پس از بازگشایی بازار سهام پس از وقفه جنگ، عملکردی عمدتاً ضعیف‌تر از شاخص کل بورس تهران از خود نشان داده است.

بررسی دقیق ارزش بازار ۵۲ شرکت فعال در صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد که بر اساس آخرین اطلاعات موجود (قیمت پایانی منتهی به ۲۵ تیر ۱۴۰۴)، مجموع ارزش بازار این صنعت به حدود ۱،۷۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

فقط دو شرکت، بیش از ۶۵ درصد کل ارزش بازار صنعت فلزات اساسی را در اختیار دارند

بررسی ارزش بازار شرکت‌ها در صنعت فلزات اساسی نشان می‌دهد دو شرکت بزرگ ملی صنایع مس ایران (فملی) و فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) به‌تنهایی سهمی بیش از ۶۸ درصد از ارزش بازار کل صنعت فلزات اساسی را در اختیار دارند.

ملی صنایع مس ایران (فملی) با ارزشی در حدود ۶۹۷ هزار میلیارد تومان، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازار، بلکه از نظر ارزش بازار، بزرگ‌ترین شرکت کل صنعت فلزات اساسی است.

فولاد مبارکه اصفهان نیز با ارزشی بالغ بر ۴۷۵ هزار میلیارد تومان، یکی دیگر از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازار و دومین شرکت بزرگ این صنعت است.

این دو نماد در مجموع، بیش از ۱،۱۷۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند، که به‌تنهایی بیش از دو برابر مجموع ۵۰ شرکت دیگر این گروه است.

بجز میدکو با ارزش بازار ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی سایر شرکت‌های این گروه ارزش بازاری کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارند.

۱۵ شرکت بزرگ دیگر این صنعت ارزش بازاری بین ۱۲ تا ۳۹ هزار میلیارد تومان و ۲۵ شرکت متوسط نیز ارزش بازاری از ۱۰۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان دارد. این ۱۵ شرکت بزرگ و ۲۵ شرکت متوسط به ترتیب مجموعاً دارای ارزشی بالغ بر ۳۳۱،۱۷۰ و ۸۰،۹۸۵ میلیارد تومان هستند.

این صنعت همچنین دارای ۹ شرکت کوچک با ارزش بازاری بین ۳۵۰ تا ۹۷۸ میلیارد تومان و مجموع ۶،۳۲۳ میلیارد تومان است که فماک با ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان کوچک‌ترین شرکت در این صنعت است.

جدول ارزش شرکت‌های صنعت فلزات اساسی

عملکرد سهام صنعت فلزات اساسی پس از بازگشایی بورس بعد از جنگ ۱۲ روزه

عملکرد سهام صنعت فلزات اساسی پس از بازگشایی بورس بعد از جنگ ۱۲ روزه

بررسی بازدهی ۵۲ نماد فعال این صنعت نشان می‌دهد که در هر سه بازه‌ی زمانی بحرانی بازار، یعنی افت اولیه، بازگشت نسبی و بازدهی نهایی، بخش بزرگی از این نماد‌ها یا عقب‌تر از شاخص کل حرکت کرده‌اند یا به‌طور کامل از موج بازگشت بازار جا مانده‌اند.

سقوط اولیه بازار و عملکرد صنعت فلزات اساسی

در نخستین بازه زمانی، یعنی از زمان بازگشایی بازار پس از جنگ تا رسیدن شاخص کل به کف قیمتی خود (از ۷ تا ۱۸ تیر)، شاخص کل بورس با کاهش ۱۱.۷ درصدی همراه بود. در این دوره، اکثر نماد‌های صنعت فلزات اساسی با افتی عمیق‌تر از شاخص کل مواجه شدند.

طبق بررسی‌ها، ۱۷ نماد (حدود ۳۳ درصد از کل نماد‌های صنعت فلزات اساسی) افتی بیش از ۱۱.۷ درصد را تجربه کردند. از جمله این نماد‌ها می‌توان به فصبا (منفی ۱۵.۳۲ درصد)، فباهنر (منفی ۱۵.۲۲ درصد)، فنفت (منفی ۱۵.۰۳ درصد) و ذوب (منفی ۱۴.۱۲ درصد) اشاره کرد. این افت سنگین بیانگر فشار بالای فروش و بی‌اعتمادی شدید بازار نسبت به کلیت صنعت فلزات اساسی در آغاز بحران است.

در مقابل، ۳۵ نماد (حدود ۶۷ درصد از نمادها) افتی کمتر از شاخص کل داشتند که برخی از آنها عملکرد به‌نسبت بهتری داشتند. برای نمونه فولای ۲.۲۵ درصد، فایرا ۳.۹۵ درصد و فافق ۵.۲۶ درصد کاهش یافت. اگرچه ۳ نماد فسدید، فوکا و فافزا نیز به ترتیب بدون افت، ۰.۹۲ درصد و ۴.۶ درصد افت را تجربه کردند باید به باقی ماندن این ۳ سهم در صف فروش تا کنون نیز اشاره کرد.

جدول زیر بازدهی نماد‌های مختلف صنعت فلزات اساسی را در بازه ۷ تا ۱۸ تیر نشان می‌دهد.

منبع خبر